国联安双禧B中证100指数净值上涨1.32％ 请保持关注

基金01月14日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.04%，成交0.75万元。截至目前场内价格为1.17元， 当前本基金场外净值为1.1550元，环比上个交易日上涨1.32%，溢价率为1.30%，价格杠杆为1.608，净值杠杆为1.591，当前母基金净值为1.1080，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌54.79%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.94%，近3个月本基金净值上涨9.79%，近6月本基金净值上涨16.08%，近1年本基金净值上涨63.28%，成立以来本基金累计净值为1.4040元，同期跟踪指数的涨幅为0.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。