方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.72％ 请保持关注

金融界基金01月14日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨2.60%，成交268.65万元。截至目前场内价格为1.856元， 当前本基金场外净值为1.8290元，环比上个交易日上涨1.72%，溢价率为1.48%，价格杠杆为1.583，净值杠杆为1.539，当前母基金净值为1.4160，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌56.26%，上折需母基金涨4.74%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.28%，近3个月本基金净值上涨4.04%，近6月本基金净值上涨8.10%，近1年本基金净值上涨80.20%，成立以来本基金累计净值为1.8290元，同期跟踪指数的涨幅为1.13%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。