富国中证军工指数分级B净值上涨1.88％ 请保持关注

金融界基金01月14日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨2.09%，成交2996.67万元。截至目前场内价格为1.365元， 当前本基金场外净值为1.3560元，环比上个交易日上涨1.88%，溢价率为0.66%，价格杠杆为1.785，净值杠杆为1.726，当前母基金净值为1.1800，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.45%，上折需母基金涨25.72%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.19%，近3个月本基金净值上涨5.85%，近6月本基金净值上涨8.83%，近1年本基金净值上涨29.76%，成立以来本基金累计净值为2.1570元，同期跟踪指数的涨幅为1.14%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。