工银中证传媒B净值上涨1.88％ 请保持关注

金融界基金01月14日讯 今日工银中证传媒B上涨0.40%，成交34.12万元。截至目前场内价格为1.25元， 当前本基金场外净值为1.2055元，环比上个交易日上涨1.88%，溢价率为3.69%，价格杠杆为1.791，净值杠杆为1.815，当前母基金净值为1.1036，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌43.88%，上折需母基金涨34.51%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨35.34%，近3个月本基金净值上涨46.33%，近6月本基金净值上涨66.14%，近1年本基金净值上涨79.90%，成立以来本基金累计净值为0.0160元，同期跟踪指数的涨幅为1.12%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。