易方达生物科技B净值下跌1.80％ 请保持关注

金融界基金01月15日讯 今日易方达生物科技B上涨0.25%，成交4.78万元。截至目前场内价格为1.599元， 当前本基金场外净值为1.4309元，环比上个交易日下跌1.80%，溢价率为11.75%，价格杠杆为1.525，净值杠杆为1.732，当前母基金净值为1.2295，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌47.47%，上折需母基金涨23.30%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.94%，近3个月本基金净值上涨3.54%，近6月本基金净值上涨32.64%，近1年本基金净值上涨201.75%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。