易方达国企改革指数分级B净值下跌1.18％ 请保持关注

基金01月15日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌0.09%，成交5.46万元。截至目前场内价格为1.136元， 当前本基金场外净值为1.1668元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为-2.64%，价格杠杆为1.917，净值杠杆为1.890，当前母基金净值为1.0966，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌41.44%，上折需母基金涨37.65%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.06%，近3个月本基金净值上涨13.52%，近6月本基金净值上涨24.83%，近1年本基金净值上涨85.68%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.68%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。