招商中证煤炭B净值下跌3.80％ 请保持关注

金融界基金01月16日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.32%，成交16.87万元。截至目前场内价格为0.925元， 当前本基金场外净值为0.6965元，环比上个交易日下跌3.80%，溢价率为32.81%，价格杠杆为1.803，净值杠杆为2.499，当前母基金净值为0.8501，本基金跟踪指数为煤炭等权，实际下折需母基金跌25.07%，上折需母基金涨79.29%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.77%，近3个月本基金净值下跌1.65%，近6月本基金净值下跌8.17%，近1年本基金净值上涨18.78%，成立以来本基金累计净值为0.2250元，同期跟踪指数的涨幅为-1.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。