华安中证银行B份额净值下跌2.32％ 请保持关注

金融界基金01月16日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.35%，成交84.73万元。截至目前场内价格为0.804元， 当前本基金场外净值为0.7915元，环比上个交易日下跌2.32%，溢价率为1.58%，价格杠杆为2.181，净值杠杆为2.300，当前母基金净值为0.8981，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌29.42%，上折需母基金涨68.75%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.56%，近3个月本基金净值下跌2.21%，近6月本基金净值上涨9.49%，近1年本基金净值上涨53.42%，成立以来本基金累计净值为0.7915元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。