前海开源中航军工B净值下跌1.64% 请保持关注

金融界基金 2020-01-16 06:50:32

金融界基金01月16日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.78%,成交278.61万元。截至目前场内价格为0.993元, 当前本基金场外净值为1.0210元,环比上个交易日下跌1.64%,溢价率为-2.74%,价格杠杆为1.986,净值杠杆为1.998,当前母基金净值为1.0120,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌37.60%,上折需母基金涨49.39%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.85%,近3个月本基金净值上涨5.80%,近6月本基金净值上涨3.44%,近1年本基金净值上涨34.52%,成立以来本基金累计净值为0.1760元,同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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