富国中证军工指数分级B净值下跌1.35％ 请保持关注

金融界基金01月16日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.72%，成交2805.94万元。截至目前场内价格为1.318元， 当前本基金场外净值为1.3180元，环比上个交易日下跌1.35%，溢价率为0.00%，价格杠杆为1.718，净值杠杆为1.772，当前母基金净值为1.1610，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.58%，上折需母基金涨30.20%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.02%，近3个月本基金净值上涨4.35%，近6月本基金净值上涨0.92%，近1年本基金净值上涨26.49%，成立以来本基金累计净值为2.1550元，同期跟踪指数的涨幅为-0.87%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。