博时证保分级B净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金 2020-01-16 06:50:32
金融界基金01月16日讯 今日博时证保分级B下跌0.42%,成交0.84万元。截至目前场内价格为1.435元, 当前本基金场外净值为1.4170元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为1.27%,价格杠杆为1.671,净值杠杆为1.718,当前母基金净值为1.2115,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌47.83%,上折需母基金涨24.61%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.09%,近3个月本基金净值上涨6.31%,近6月本基金净值上涨2.58%,近1年本基金净值上涨61.74%,成立以来本基金累计净值为0.3443元,同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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