鹏华中证800地产指数分级B净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金 2020-01-16 06:50:33
金融界基金01月16日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B下跌1.81%,成交9.73万元。截至目前场内价格为1.247元, 当前本基金场外净值为1.2240元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为1.88%,价格杠杆为1.731,净值杠杆为1.838,当前母基金净值为1.1130,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌43.05%,上折需母基金涨36.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.84%,近3个月本基金净值上涨11.48%,近6月本基金净值上涨19.53%,近1年本基金净值上涨64.08%,成立以来本基金累计净值为2.3540元,同期跟踪指数的涨幅为-1.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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