华安中证银行B份额净值下跌1.43％ 请保持关注

金融界基金01月17日讯 今日华安中证银行B份额下跌0.62%，成交112.2万元。截至目前场内价格为0.799元， 当前本基金场外净值为0.7802元，环比上个交易日下跌1.43%，溢价率为2.41%，价格杠杆为2.206，净值杠杆为2.307，当前母基金净值为0.8925，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌29.26%，上折需母基金涨69.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.23%，近3个月本基金净值下跌2.77%，近6月本基金净值上涨8.38%，近1年本基金净值上涨50.44%，成立以来本基金累计净值为0.7802元，同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。