融通证券分级B净值下跌1.21% 请保持关注

金融界基金 2020-01-17 06:50:26

金融界基金01月17日讯 今日融通证券分级B下跌2.93%,成交3.44万元。截至目前场内价格为1.194元, 当前本基金场外净值为0.9770元,环比上个交易日下跌1.21%,溢价率为22.21%,价格杠杆为1.602,净值杠杆为2.041,当前母基金净值为0.9910,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌36.30%,上折需母基金涨52.28%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.77%,近3个月本基金净值上涨12.30%,近6月本基金净值上涨6.89%,近1年本基金净值上涨46.60%,成立以来本基金累计净值为0.1230元,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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