鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.25％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金01月20日下跌0.18%，现价1.094元，成交7.06万元。当前本基金场外净值为1.0826元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为0.87%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.83%，近3个月本基金净值上涨1.87%，近6月本基金净值下跌1.24%，近1年本基金净值上涨3.41%，成立以来本基金累计净值为1.1326元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为聂毅翔，自2019年11月20日管理该基金，任职期内收益1.16%。

张羽翔，自2019年11月22日管理该基金，任职期内收益1.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有汇丰控股（持仓比例14.60%）、工商银行（持仓比例14.56%）、中国银行（持仓比例14.20%）、建设银行（持仓比例13.88%）、招商银行（持仓比例9.39%）、中银香港（持仓比例5.86%）、恒生银行（持仓比例5.58%）、农业银行（持仓比例4.97%）、交通银行（持仓比例2.97%）、邮储银行（持仓比例2.76%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内：鹏华香港银行组合净值增长率6.03%;鹏华香港银行业绩比较基准增长率5.58%。（点击查看更多基金异动）