招商中证银行B净值上涨1.03％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日招商中证银行B下跌4.57%，成交3.03万元。截至目前场内价格为1.212元， 当前本基金场外净值为1.2385元，环比上个交易日上涨1.03%，溢价率为-2.14%，价格杠杆为1.776，净值杠杆为1.802，当前母基金净值为1.1214，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌44.40%，上折需母基金涨32.99%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.31%，近3个月本基金净值上涨3.95%，近6月本基金净值上涨16.47%，近1年本基金净值上涨52.13%，成立以来本基金累计净值为1.2385元，同期跟踪指数的涨幅为0.51%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。