鹏华中证国防指数分级B净值上涨5.23％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨4.63%，成交5464.36万元。截至目前场内价格为0.633元， 当前本基金场外净值为0.6040元，环比上个交易日上涨5.23%，溢价率为4.80%，价格杠杆为2.712，净值杠杆为2.585，当前母基金净值为0.8050，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌23.44%，上折需母基金涨82.86%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.27%，近3个月本基金净值上涨34.22%，近6月本基金净值上涨36.04%，近1年本基金净值上涨72.57%，成立以来本基金累计净值为1.1670元，同期跟踪指数的涨幅为1.99%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。