兴全合润B净值上涨1.07％ 请保持关注

基金01月21日讯 今日兴全合润B上涨1.47%，成交141.55万元。截至目前场内价格为1.376元， 当前本基金场外净值为1.3731元，环比上个交易日上涨1.07%，溢价率为0.21%，价格杠杆为1.529，净值杠杆为1.486，当前母基金净值为1.2307，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.90%，近3个月本基金净值上涨23.26%，近6月本基金净值上涨36.53%，近1年本基金净值上涨94.84%，成立以来本基金累计净值为6.4716元，同期跟踪指数的涨幅为0.75%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月21日，敬请投资者留意。