招商中证白酒B净值下跌2.01％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日招商中证白酒B下跌0.70%，成交1318.09万元。截至目前场内价格为1.279元， 当前本基金场外净值为1.0547元，环比上个交易日下跌2.01%，溢价率为21.27%，价格杠杆为1.582，净值杠杆为1.972，当前母基金净值为1.0295，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌38.45%，上折需母基金涨47.20%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.31%，近3个月本基金净值上涨12.00%，近6月本基金净值上涨16.40%，近1年本基金净值上涨166.38%，成立以来本基金累计净值为3.0974元，同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。