鹏华一带一路分级B净值上涨1.91％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.87%，成交0.43万元。截至目前场内价格为1.248元， 当前本基金场外净值为1.2810元，环比上个交易日上涨1.91%，溢价率为-2.58%，价格杠杆为1.845，净值杠杆为1.779，当前母基金净值为1.1490，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌45.44%，上折需母基金涨29.18%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.93%，近3个月本基金净值上涨12.96%，近6月本基金净值上涨8.10%，近1年本基金净值上涨34.42%，成立以来本基金累计净值为0.0950元，同期跟踪指数的涨幅为0.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。