广发深证100指数分级B净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金 2020-01-21 06:52:40
金融界基金01月21日讯 今日广发深证100指数分级B上涨2.84%,成交2.0万元。截至目前场内价格为1.593元, 当前本基金场外净值为1.5859元,环比上个交易日上涨1.85%,溢价率为0.45%,价格杠杆为1.690,净值杠杆为1.621,当前母基金净值为1.2943,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌52.15%,上折需母基金涨52.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.71%,近3个月本基金净值上涨25.22%,近6月本基金净值上涨33.18%,近1年本基金净值上涨124.79%,成立以来本基金累计净值为1.5859元,同期跟踪指数的涨幅为1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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