招商可转债分级债券B净值上涨1.16％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.00%，成交8.91万元。截至目前场内价格为1.166元， 当前本基金场外净值为1.1340元，环比上个交易日上涨1.16%，溢价率为2.82%，价格杠杆为2.993，净值杠杆为3.042，当前母基金净值为1.0430，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌19.98%，上折需母基金涨33.71%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.78%，近3个月本基金净值上涨22.56%，近6月本基金净值上涨32.13%，近1年本基金净值上涨25.38%，成立以来本基金累计净值为1.8980元，同期跟踪指数的涨幅为0.32%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。