南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌2.70％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金01月21日上涨9.20%，现价1.141元，成交6.38万元。当前本基金场外净值为1.0996元，环比上个交易日下跌2.70%，场内价格溢价率为13.31%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.20%，近3个月本基金净值上涨2.28%，近6月本基金净值下跌1.88%，近1年本基金净值上涨6.01%，成立以来本基金累计净值为1.0996元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年07月21日管理该基金，任职期内收益9.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有汇丰控股（持仓比例0.30%）、腾讯控股（持仓比例0.27%）、友邦保险（持仓比例0.26%）、建设银行（持仓比例0.20%）、中国平安（持仓比例0.18%）、中国移动（持仓比例0.13%）、工商银行（持仓比例0.12%）、香港交易所（持仓比例0.09%）、新鸿基地产（持仓比例0.08%）、中国银行（持仓比例0.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，恒生指数上涨8.04%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

(2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为1.1227元，报告期内，份额净值增长率为6.82%，同期业绩基准增长率为6.93%；本基金C份额净值为1.1145元，报告期内，份额净值增长率为6.72%，同期业绩基准增长率为6.93%。（点击查看更多基金异动）