国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌3.90％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.55%，成交357.41万元。截至目前场内价格为1.187元， 当前本基金场外净值为1.1843元，环比上个交易日下跌3.90%，溢价率为0.23%，价格杠杆为1.757，净值杠杆为1.882，当前母基金净值为1.0936，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.46%，上折需母基金涨40.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.63%，近3个月本基金净值上涨6.48%，近6月本基金净值上涨10.40%，近1年本基金净值上涨99.35%，成立以来本基金累计净值为3.3796元，同期跟踪指数的涨幅为-2.28%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。