鹏华一带一路分级B净值下跌3.98％ 请保持关注

基金01月22日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌4.33%，成交0.06万元。截至目前场内价格为1.194元， 当前本基金场外净值为1.2300元，环比上个交易日下跌3.98%，溢价率为-2.93%，价格杠杆为1.762，净值杠杆为1.862，当前母基金净值为1.1240，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌42.34%，上折需母基金涨36.42%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.67%，近3个月本基金净值上涨9.24%，近6月本基金净值上涨3.80%，近1年本基金净值上涨27.20%，成立以来本基金累计净值为0.0910元，同期跟踪指数的涨幅为-2.36%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。