鹏华一带一路分级B净值下跌3.98% 请保持关注
金融界基金 2020-01-22 06:53:02
金融界基金01月22日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌4.33%,成交0.06万元。截至目前场内价格为1.194元, 当前本基金场外净值为1.2300元,环比上个交易日下跌3.98%,溢价率为-2.93%,价格杠杆为1.762,净值杠杆为1.862,当前母基金净值为1.1240,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌42.34%,上折需母基金涨36.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.67%,近3个月本基金净值上涨9.24%,近6月本基金净值上涨3.80%,近1年本基金净值上涨27.20%,成立以来本基金累计净值为0.0910元,同期跟踪指数的涨幅为-2.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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