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鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.99% 请保持关注

金融界基金 2020-01-22 06:53:07

金融界基金01月22日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌2.21%,成交4864.56万元。截至目前场内价格为0.619元, 当前本基金场外净值为0.5920元,环比上个交易日下跌1.99%,溢价率为4.56%,价格杠杆为2.506,净值杠杆为2.734,当前母基金净值为0.7990,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌20.81%,上折需母基金涨89.14%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.84%,近3个月本基金净值上涨32.14%,近6月本基金净值上涨33.33%,近1年本基金净值上涨64.44%,成立以来本基金累计净值为1.1660元,同期跟踪指数的涨幅为-0.76%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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