华安中证银行B份额净值下跌2.99％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.96%，成交121.61万元。截至目前场内价格为0.786元， 当前本基金场外净值为0.7650元，环比上个交易日下跌2.99%，溢价率为2.75%，价格杠杆为2.157，净值杠杆为2.355，当前母基金净值为0.8853，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌28.15%，上折需母基金涨71.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.46%，近3个月本基金净值下跌3.35%，近6月本基金净值上涨4.41%，近1年本基金净值上涨41.88%，成立以来本基金累计净值为0.7650元，同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。