富国体育B份额净值下跌2.46％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 今日富国体育B份额下跌2.85%，成交0.95万元。截至目前场内价格为1.023元， 当前本基金场外净值为1.0320元，环比上个交易日下跌2.46%，溢价率为-0.87%，价格杠杆为1.907，净值杠杆为1.996，当前母基金净值为1.0170，本基金跟踪指数为中证体育，实际下折需母基金跌37.66%，上折需母基金涨49.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.56%，近3个月本基金净值上涨35.72%，近6月本基金净值上涨74.06%，近1年本基金净值上涨128.78%，成立以来本基金累计净值为0.1120元，同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。