中融一带一路B净值下跌4.08％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 今日中融一带一路B下跌3.63%，成交43.45万元。截至目前场内价格为0.928元， 当前本基金场外净值为0.9880元，环比上个交易日下跌4.08%，溢价率为-6.07%，价格杠杆为2.028，净值杠杆为2.062，当前母基金净值为0.9970，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌35.68%，上折需母基金涨53.62%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.92%，近3个月本基金净值上涨13.82%，近6月本基金净值上涨3.56%，近1年本基金净值上涨25.06%，成立以来本基金累计净值为0.0720元，同期跟踪指数的涨幅为-2.36%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。