招商中证白酒B净值下跌5.49％ 请保持关注

金融界基金01月22日讯 今日招商中证白酒B下跌4.07%，成交1163.08万元。截至目前场内价格为1.227元， 当前本基金场外净值为0.9968元，环比上个交易日下跌5.49%，溢价率为23.09%，价格杠杆为1.521，净值杠杆为2.068，当前母基金净值为1.0006，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.51%，上折需母基金涨54.24%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.14%，近3个月本基金净值上涨5.47%，近6月本基金净值上涨10.01%，近1年本基金净值上涨144.25%，成立以来本基金累计净值为3.0395元，同期跟踪指数的涨幅为-2.99%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。