华安日经225ETF净值上涨1.29% 请保持关注

金融界基金 2020-01-23 06:50:27

金融界基金01月23日讯 华安日经225ETF基金01月22日上涨0.56%,现价1.081元,成交76.45万元。当前本基金场外净值为1.0863元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内,本基金收益率为5.90%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.37%,近3个月本基金净值上涨2.11%,近6月本基金净值上涨10.45%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0863元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.63%。

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