长盛中证申万一带一路B净值上涨1.11％ 请保持关注

金融界基金01月23日讯 今日长盛中证申万一带一路B上涨0.79%，成交18.23万元。截至目前场内价格为1.274元， 当前本基金场外净值为1.2790元，环比上个交易日上涨1.11%，溢价率为-0.39%，价格杠杆为1.820，净值杠杆为1.779，当前母基金净值为1.1430，本基金跟踪指数为CSSW 丝路，实际下折需母基金跌45.35%，上折需母基金涨30.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.41%，近3个月本基金净值上涨10.54%，近6月本基金净值上涨5.18%，近1年本基金净值上涨22.16%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日，敬请投资者留意。