中融一带一路B净值上涨1.01％ 请保持关注

金融界基金01月23日讯 今日中融一带一路B上涨0.75%，成交19.31万元。截至目前场内价格为0.935元， 当前本基金场外净值为0.9980元，环比上个交易日上涨1.01%，溢价率为-6.31%，价格杠杆为2.170，净值杠杆为1.998，当前母基金净值为1.0020，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌37.64%，上折需母基金涨48.95%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.96%，近3个月本基金净值上涨14.45%，近6月本基金净值上涨7.08%，近1年本基金净值上涨30.46%，成立以来本基金累计净值为0.0730元，同期跟踪指数的涨幅为0.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。