国泰医药B净值下跌1.51％ 请保持关注

金融界基金01月23日讯 今日国泰医药B下跌2.80%，成交11607.51万元。截至目前场内价格为2.188元， 当前本基金场外净值为1.9376元，环比上个交易日下跌1.51%，溢价率为12.92%，价格杠杆为1.293，净值杠杆为1.526，当前母基金净值为1.4703，本基金跟踪指数为国证医药，实际下折需母基金跌56.96%，上折需母基金涨3.05%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.27%，近3个月本基金净值上涨12.16%，近6月本基金净值上涨40.34%，近1年本基金净值上涨97.35%，成立以来本基金累计净值为2.2695元，同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。