方正富邦中证500ETF净值下跌3.46％ 请保持关注

金融界基金01月24日讯 方正富邦中证500ETF基金01月23日下跌3.57%，现价1.318元，成交189.74万元。当前本基金场外净值为1.2766元，环比上个交易日下跌3.46%，场内价格溢价率为-0.44%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为6.78%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.67%，近3个月本基金净值上涨8.50%，近6月本基金净值上涨11.91%，近1年本基金净值上涨27.21%，成立以来本基金累计净值为1.2766元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月30日管理该基金，任职期内收益27.69%。

张超梁，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益5.88%。

（点击查看更多基金异动）