中海能源策略基金最新净值跌幅达4.00％

金融界基金01月24日讯 中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略，代码398021）01月23日净值下跌4.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6959元，累计净值为1.0059元。

中海能源策略基金成立以来收益1.59%，今年以来收益1.81%，近一月收益5.70%，近一年收益22.30%，近三年收益5.99%。

中海能源策略基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-22.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有首旅酒店（持仓比例7.71%）、三一重工（持仓比例5.41%）、宁德时代（持仓比例5.37%）、赣锋锂业（持仓比例5.02%）、卫星石化（持仓比例4.81%）、三安光电（持仓比例4.73%）、嘉化能源（持仓比例3.98%）、海康威视（持仓比例3.96%）、天齐锂业（持仓比例3.89%）、涪陵榨菜（持仓比例3.61%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本季度，随着宏观维稳政策的持续推进，经济开始逐步走稳，投资和消费数据都有所改善。同时，中美贸易问题出现显著缓和，第一阶段经贸协议的达成指日可待。国际上，除了中美矛盾缓和外，英国脱欧也突破了最大障碍，全球风险偏好都显著回升，权益市场表现突出。

A股方面，在流动性宽松和维稳预期的推动下，市场风险偏好显著回升，高beta的成长股板块表现突出，周期板块也随着春节躁动的提前开始启动，只有消费板块相对低迷。

本基金在报告期的配置以优质白马股为主，适度偏重新能源板块。展望2020年1季度，我们认为随着年初宏观政策的持续宽松，市场仍有惯性上冲的动力，但并不便宜的估值水平使得泡沫化风险开始积累，均衡配置、回归业绩将是最优的投资策略。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年12月31日，本基金份额净值0.6835元(累计净值0.9935元)。报告期内本基金净值增长率为5.61%，高于业绩比较基准0.46个百分点。（点击查看更多基金异动）