国金鑫瑞灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.43%
金融界基金 2020-01-24 06:55:28
金融界基金01月24日讯 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金鑫瑞灵活配置混合,代码002155)01月23日净值下跌2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2229元,累计净值为1.2229元。
国金鑫瑞灵活配置混合基金成立以来收益22.28%,今年以来收益-2.75%,近一月收益-0.11%,近一年收益29.16%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益22.28%。
杨雨龙,自2018年07月16日管理该基金,任职期内收益24.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.77%)、贵州茅台(持仓比例8.69%)、招商银行(持仓比例5.63%)、邮储银行(持仓比例5.14%)、恒瑞医药(持仓比例3.99%)、中信证券(持仓比例2.86%)、伊利股份(持仓比例2.74%)、民生银行(持仓比例2.27%)、交通银行(持仓比例2.24%)、浦发银行(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合,同时积极参与新股申购。在固定收益类资产投资方面,仍以保守的投资策略为主,主要配置低风险的品种,以获取稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位份额净值1.2575元,累计单位净值1.2575元。报告期内,本基金份额净值增长率为7.12%,同期业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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