国泰房地产B净值下跌6.49％ 请保持关注

金融界基金01月24日讯 今日国泰房地产B下跌5.36%，成交481.92万元。截至目前场内价格为1.078元， 当前本基金场外净值为1.0340元，环比上个交易日下跌6.49%，溢价率为4.26%，价格杠杆为1.728，净值杠杆为2.040，当前母基金净值为1.0186，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌36.32%，上折需母基金涨103.25%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.89%，近3个月本基金净值下跌0.11%，近6月本基金净值下跌7.13%，近1年本基金净值上涨32.60%，成立以来本基金累计净值为2.3264元，同期跟踪指数的涨幅为-3.64%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。