易方达国企改革指数分级B净值下跌5.59％ 请保持关注

金融界基金01月24日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌3.61%，成交11.08万元。截至目前场内价格为1.041元， 当前本基金场外净值为1.0801元，环比上个交易日下跌5.59%，溢价率为-3.62%，价格杠杆为1.894，净值杠杆为2.009，当前母基金净值为1.0538，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌37.55%，上折需母基金涨46.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.39%，近3个月本基金净值上涨10.60%，近6月本基金净值上涨16.02%，近1年本基金净值上涨63.97%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-3.33%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。