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招商国证生物医药B净值下跌1.42% 请保持关注

金融界基金 2020-01-24 06:56:54

金融界基金01月24日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.56%,成交14.92万元。截至目前场内价格为1.76元, 当前本基金场外净值为1.7113元,环比上个交易日下跌1.42%,溢价率为2.85%,价格杠杆为1.521,净值杠杆为1.596,当前母基金净值为1.3580,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌53.38%,上折需母基金涨11.46%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.96%,近3个月本基金净值上涨18.89%,近6月本基金净值上涨58.26%,近1年本基金净值上涨187.13%,成立以来本基金累计净值为0.4515元,同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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