鹏华中证国防指数分级B净值下跌7.40％ 请保持关注

金融界基金01月24日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌6.27%，成交7572.69万元。截至目前场内价格为0.583元， 当前本基金场外净值为0.5510元，环比上个交易日下跌7.40%，溢价率为5.81%，价格杠杆为2.436，净值杠杆为2.981，当前母基金净值为0.7790，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌17.04%，上折需母基金涨97.99%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.99%，近3个月本基金净值上涨18.75%，近6月本基金净值上涨26.67%，近1年本基金净值上涨63.50%，成立以来本基金累计净值为1.1650元，同期跟踪指数的涨幅为-2.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。