信诚沪深300指数分级B净值下跌6.57% 请保持关注

金融界基金 2020-01-24 06:56:57

金融界基金01月24日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌4.20%,成交1143.37万元。截至目前场内价格为1.299元, 当前本基金场外净值为0.7970元,环比上个交易日下跌6.57%,溢价率为62.99%,价格杠杆为1.289,净值杠杆为2.353,当前母基金净值为0.9010,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌28.19%,上折需母基金涨71.66%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.79%,近3个月本基金净值上涨5.84%,近6月本基金净值上涨7.85%,近1年本基金净值上涨76.72%,成立以来本基金累计净值为1.4910元,同期跟踪指数的涨幅为-3.10%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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