南方中证银行ETF净值上涨2.11% 请保持关注
金融界基金 2020-02-05 06:51:07
金融界基金02月05日讯 南方中证银行ETF基金02月04日上涨3.47%,现价1.096元,成交454.04万元。当前本基金场外净值为1.1360元,环比上个交易日上涨2.11%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为8.26%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.07%,近3个月本基金净值下跌7.63%,近6月本基金净值下跌0.21%,近1年本基金净值上涨13.27%,成立以来本基金累计净值为1.1360元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益19.12%。
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