国寿安保沪深300ETF净值上涨2.61％ 请保持关注

基金02月05日讯 国寿安保沪深300ETF基金02月04日上涨3.88%，现价0.927元，成交38.38万元。当前本基金场外净值为0.9756元，环比上个交易日上涨2.61%，场内价格溢价率为-1.29%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为7.21%，业绩比较基准为沪深300指数。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.68%，近3个月本基金净值下跌4.91%，近6月本基金净值上涨1.09%，近1年本基金净值上涨18.46%，成立以来本基金累计净值为0.9756元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益3.15%。

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