中融一带一路B净值上涨2.85％ 请保持关注

金融界基金02月05日讯 今日中融一带一路B下跌6.05%，成交39.66万元。截至目前场内价格为0.777元， 当前本基金场外净值为0.7930元，环比上个交易日上涨2.85%，溢价率为-2.02%，价格杠杆为2.203，净值杠杆为2.235，当前母基金净值为0.9000，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌31.02%，上折需母基金涨64.63%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌25.05%，近3个月本基金净值下跌10.29%，近6月本基金净值下跌12.67%，近1年本基金净值上涨1.67%，成立以来本基金累计净值为0.0580元，同期跟踪指数的涨幅为1.32%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。