工银中证传媒B净值上涨6.64％ 请保持关注

金融界基金02月05日讯 今日工银中证传媒B上涨0.10%，成交18.02万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为0.9834元，环比上个交易日上涨6.64%，溢价率为3.62%，价格杠杆为2.015，净值杠杆为1.960，当前母基金净值为0.9942，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌38.83%，上折需母基金涨46.22%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.19%，近3个月本基金净值上涨19.49%，近6月本基金净值上涨32.64%，近1年本基金净值上涨56.19%，成立以来本基金累计净值为0.0130元，同期跟踪指数的涨幅为3.34%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。