中融一带一路B净值上涨3.03％ 请保持关注

金融界基金02月06日讯 今日中融一带一路B上涨1.03%，成交21.23万元。截至目前场内价格为0.785元， 当前本基金场外净值为0.8170元，环比上个交易日上涨3.03%，溢价率为-3.92%，价格杠杆为2.384，净值杠杆为2.196，当前母基金净值为0.9130，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌32.03%，上折需母基金涨61.95%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌22.78%，近3个月本基金净值下跌8.72%，近6月本基金净值下跌7.26%，近1年本基金净值上涨4.74%，成立以来本基金累计净值为0.0590元，同期跟踪指数的涨幅为1.23%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。