华夏军工安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.14％

金融界基金02月07日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏军工安全灵活配置混合，代码002251）02月06日净值上涨3.14%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9200元，累计净值为0.9200元。

华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益-8.00%，今年以来收益-0.32%，近一月收益-4.76%，近一年收益18.10%，近三年收益-14.81%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王晓李，自2016年03月22日管理该基金，任职期内收益-8.00%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航飞机（持仓比例5.97%）、中直股份（持仓比例5.50%）、中航光电（持仓比例5.42%）、中国船舶（持仓比例5.33%）、中航机电（持仓比例4.95%）、中国重工（持仓比例4.75%）、中航沈飞（持仓比例4.75%）、航发动力（持仓比例4.48%）、海格通信（持仓比例4.35%）、中航电子（持仓比例3.99%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度虽生产指标有所改善，但需求仍在走弱。制造业投资持续回落，名义和实际可支配收入增速下行拖累消费尤其是可选消费下行；基建缓慢上行，仅地产投资维持10%以上增速使GDP仍保持韧性。12月中央经济会议表明下行压力加大，宏观政策以稳为主；灵活适度的货币政策定位意味着边际上仍会宽松，但受制于信贷与社融和经济增长相匹配的限制，宽松的幅度有限，即小步慢跑可能性较大。中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，贸易摩擦暂告一段落，对市场的影响也将趋于钝化。

A股呈宽幅震荡走势。10月初低估值的金融地产表现良好，但此后创业板指持续强势；以半导体、TWS消费电子、云游戏为代表的科技成长风格轮番上涨，创业板涨幅超过10%，同期食品饮料等消费板块基本持平。国庆阅兵预期兑现，催化空窗期兑现压力较大，国防军工板块上半季度继续大幅调整，估值降至历年低点；此后预期产业链持续景气，指数有所反弹，基本收复前期失地；但整体与成长风格脱钩明显。

报告期内，本基金保持了较高仓位，配置上仍选择不可替代的核心资产，尤其对营收提升幅度确定的主机厂集中持有；继续保持受益于国企改革的船舶系和电科系资产的重点配置；适度增加了卡位优势显著、型号空间大、订单可期的民参军类标的的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年12月31日，本基金份额净值为0.923元，本报告期份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准增长率为1.36%。（点击查看更多基金异动）