安信一带一路B净值上涨3.63% 请保持关注

金融界基金 2020-02-11 06:51:22

金融界基金02月11日讯 今日安信一带一路B上涨3.04%,成交12.55万元。截至目前场内价格为1.017元, 当前本基金场外净值为1.0290元,环比上个交易日上涨3.63%,溢价率为-1.17%,价格杠杆为2.100,净值杠杆为1.945,当前母基金净值为1.0180,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌39.35%,上折需母基金涨44.74%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.00%,近3个月本基金净值下跌4.90%,近6月本基金净值下跌0.19%,近1年本基金净值上涨8.77%,成立以来本基金累计净值为0.0640元,同期跟踪指数的涨幅为1.92%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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