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    中融一带一路净值上涨1.72% 请保持关注

    2020-02-11 06:52:08

    金融界基金 机器君

    金融界基金02月11日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.945元,累计净值为0.438元。

    中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.56%,今年以来收益-6.53%,近一月收益-7.44%,近一年收益8.69%,近三年收益-17.14%。近一年,本基金排名同类(649/697),成立以来,本基金排名同类(821/829)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.07%,近两年定投该基金的收益为0.54%,近三年定投该基金的收益为-4.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

    基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-56.56%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例3.15% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、潍柴动力(持仓比例3.00% )、中兴通讯(持仓比例2.96% )、三一重工(持仓比例2.90% )、中国建筑(持仓比例2.84% )、中国国旅(持仓比例2.76% )、中国中铁(持仓比例2.76% )、中国铁建(持仓比例2.74% )、中国石化(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为28.85%,整体持股集中度(低)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例3.06% )、中国石油(持仓比例2.91% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、宝钢股份(持仓比例2.87% )、中国石化(持仓比例2.86% )、中国中车(持仓比例2.86% )、三一重工(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.81% )、海螺水泥(持仓比例2.81% )、中国铁建(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为28.71%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证一带一路主题指数上涨6.68%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

    报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.011元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.24%,同期业绩比较基准收益率为7.04%。

    

    责任编辑:Robot RF13015

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